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泰达荷银集利:2009年半年度报告
发布时间:2022-06-29 浏览:

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  注:1、本基金业绩比较基准:90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

  本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩,其主要原因如下:

  上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加

  中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较

  稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股,综合反映沪深证券市场高股息股票的整体

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  泰达荷银集利债券型基金累计份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对

  注:1、本基金于2008年9月26日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年;

  泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37 号文批准成

  立。目前本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;荷

  银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。公司注册资本为1.8 亿元人民币。

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、

  截止报告期末,本基金份额净值为1.0140 元,本报告期份额净值增长率为-

  截止报告期末,本基金份额净值为1.0110 元,本报告期份额净值增长率为-

  宽松的货币政策和各种形式的财政刺激政策。国内政策则一改08 年下半年的持

  2009 年2 季度,债券收益率在一季度大幅度走高之后,四五月份有所回落,

  力度仍然不够。二季度,基金加大了长久期债券的配置,并进行了一些波段操作。

  度的运作过程中,股票配置保持了适度的比例。行业配置方面,重点配置了银行、

  展望2009 年下半年,2 季度以来经济复苏的“绿芽”在全球各地萌发,中

  济为例,根据美联储的判断,只有在GDP 维持2.5%的水平上,就业才能够得到

  好转。对于国内而言,从历史数据来看,GDP 在9%以上,通货膨胀压力才会逐渐

  有一个月到一个季度的滞后。而作为政策的下限,则是国内GDP 至少要维持7.5%

  期相当强烈。但目前通涨仍未成为现实。富余的流动性更多地为资产价格所吸收,

  目前的不确定性仍在于,在2009 年底和2010 年初这段时间里,通货膨胀的

  季度下滑,到达8%附近,并维持到2011 年,通胀将不会出现失控的局面。2009

  年三四季度和2010 年一季度较高的经济增长速度,会促使政府在流动性上有所

  通胀预期可能会发生逆转。否则,可能要到2010 年年初,新的货币政策和信贷

  趋势的主要因素—通货膨胀预期的变化分析,目前市场对于2009 年和2010 年的

  根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进

  估值价格,参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,

  根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金于2009 年3 月23 日按每10 份

  基金份额派发0.18 元进行利润分配。A 类和C 类分配金额分别为9,867,210.82 元

  利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

  资组合报告等数据核对无误。(注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分

  注:1、报告截止日2009 年6 月30 日,A 类基金份额净值1.0140 元,C 类基金

  泰达荷银集利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

  员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]第955 号《关于核准泰达荷银集

  利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司依照《中

  华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》

  购资金利息共募集2,293,797,894.35 元,业经普华永道中天会计师事务所有限

  公司普华永道中天验字(2008)第140 号验资报告予以验证。经向中国证监会备

  案,《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》于2008 年9 月26 日正式生

  效,基金合同生效日的基金份额总额为2,294,126,340.90 份基金份额,其中认

  购资金利息折合328,446.55 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金

  管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

  券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据申购费用、

  中计提销售服务费的基金类别,称为C 类。本基金A 类、C 类两种收费模式并

  存,由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别计算基金

  基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国债、央行票据、金融债、企业(公

  司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、债券回

  比例范围是:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的

  80%,在一般情况下,基金资产将主要投资于企业(公司)债、金融债、可转换债

  券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,

  本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2009 年8 月25

  本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基

  本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计

  准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通

  知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号

  年度报告和(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布

  的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年6 月

  30 日的财务状况以及2009 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《开放式证券投资基金有关税收问

  题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关

  (c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代

  (d) 自2008 年9 月19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,

  注:于2009 年6 月30 日,股票投资余额中未包括按照指数收益法估值的特殊

  于2009 年6 月30 日,债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现

  截止报告期末,本基金各项买入返售金融资产期末余额为零。2008 年末:同。

  本报告期末,本基金未有买断式逆回购交易中取得的债券。2008 年末:同。

  注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日

  注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率

  注:支付基金销售机构的销售服务费按C 类基金份额前一日基金资产净值0.40%

  日C 类基金份额销售服务费=前一日C 类基金份额基金资产净值X 0.40% / 当

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  截止2009 年6 月30 日,除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

  6.4.12 期末(2009 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券

  种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现

  注:本基金于2008 年9 月26 日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。

  注:本基金于2008 年9 月26 日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,

  度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可

  资产的80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,并保持

  于2009 年6 月30 日,本基金持有股票等权益类资产占基金净值比例为

  3.75%,因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化而其他市场变量保持不变,

  根据中国证券业协会2009 年6 月12 日发布的《关于发布中证协SAC 基金行

  业股票估值指数的通知》,泰达荷银基金管理有限公司估值委员会决定自2009 年

  6 月15 日起,对采用指数收益法进行估值的股票,在确定指数时应采用中证协SAC

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明

  7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查

  过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆本基



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