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诺安优化收益债券(320004)主要财务指标
发布时间:2022-01-23 浏览:

  诺安优化收益债券(320004)截至2020年03月31日本期利润3415110元,基金本期净收益23613400元,加权平均基金份额本期利润0.0069元,期末基金资产净值758591000元,期末单位基金资产净值1.2536元。

  诺安优化收益债券(320004)截至2019年12月31日本期利润17238200元,基金本期净收益343430元,加权平均基金份额本期利润0.0586元,期末基金资产净值491824000元,期末单位基金资产净值1.2205元。

  诺安优化收益债券(320004)截至2019年09月30日本期利润11921500元,基金本期净收益7503520元,加权平均基金份额本期利润0.0518元,期末基金资产净值318775000元,期末单位基金资产净值1.1659元。

  基本信息:诺安优化收益债券基金代码320004,基金全称诺安优化收益债券型证券投资基金,基金简称诺安优化收益债券,成立日期2006年07月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.05亿元,基金总份额6.051亿份,上市流通份额6.051亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理谢志华,代销机构银行(共42家),代销机构证券(共73家)。

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